Sub-funds	06-Oct	03-Oct	02-Oct	01-Oct	30-Sep
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R	12.835	12.844	12.833	12.832	12.809
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S	11.949	11.957	11.947	11.946	11.925
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I	12.580	12.596	12.533	12.551	12.613
Ailis Invesco Income Classe R	12.977	12.984	12.962	12.929	12.909
Ailis Invesco Income Classe S	11.368	11.373	11.354	11.325	11.308
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R	10.475	10.474	10.464	10.441	10.419
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S	9.591	9.591	9.581	9.560	9.540
Ailis Man Multi-asset Classe R
Ailis Man Multi-asset Classe S
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R	10.131	10.109	10.102	10.062	10.033
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S	9.713	9.691	9.684	9.646	9.618
Ailis Pimco European Income Bond Classe I
Ailis Pimco European Income Bond Classe R	10.051	10.066	10.072	10.064	10.055
Ailis Pimco European Income Bond Classe S	9.538	9.552	9.558	9.550	9.542
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star	11.037	11.036	11.049	11.047	11.044
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R	8.074	8.063	8.057	8.048	8.034
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S	6.193	6.185	6.179	6.173	6.162
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T	8.687	8.675	8.668	8.658	8.644
Fonditalia Core 1 Classe R	12.444	12.439	12.415	12.385	12.357
Fonditalia Core 1 Classe T	13.526	13.521	13.494	13.461	13.431
Fonditalia Core 2 Classe R	14.304	14.285	14.247	14.192	14.143
Fonditalia Core 2 Classe T	15.798	15.777	15.735	15.673	15.619
Fonditalia Core 3 Classe R	16.311	16.283	16.223	16.138	16.061
Fonditalia Core 3 Classe T	18.174	18.142	18.075	17.980	17.894
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R	10.438	10.439	10.437	10.434	10.433
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S	9.781	9.782	9.781	9.777	9.776
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T	10.992	10.992	10.990	10.987	10.985
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R	10.924	10.912	10.917	10.902	10.885
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S	8.471	8.462	8.466	8.454	8.441
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T	11.752	11.739	11.744	11.728	11.710
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R	8.216	8.217	8.218	8.203	8.185
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T	8.876	8.877	8.877	8.862	8.842
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R	10.561	10.559	10.531	10.522	10.498
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T	11.372	11.369	11.339	11.329	11.302
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R	2.823	2.824	2.823	2.815	2.814
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T	3.097	3.099	3.097	3.088	3.087
Fonditalia Flexible Europe Classe R	7.936	7.951	7.953	7.935	7.916
Fonditalia Flexible Europe Classe T	8.692	8.707	8.710	8.690	8.669
Fonditalia Flexible Italy Classe R	18.099	18.094	18.063	18.031	18.027
Fonditalia Flexible Italy Classe T	19.637	19.631	19.597	19.562	19.558
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R	9.979	9.962	9.946	9.913	9.887
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T	10.968	10.949	10.931	10.895	10.866
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R	11.584	11.583	11.582	11.578	11.573
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S	10.540	10.539	10.539	10.535	10.531
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T	11.624	11.623	11.622	11.619	11.613
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S	6.257	6.258	6.258	6.247	6.233
Fonditalia Global Income Classe R	5.752	5.748	5.754	5.740	5.724
Fonditalia Global Income Classe S	3.869	3.866	3.871	3.861	3.851
Fonditalia Global Income Classe T	6.334	6.329	6.335	6.320	6.303
Fonditalia Income Mix Classe R	12.752	12.762	12.741	12.712	12.696
Fonditalia Income Mix Classe S	11.015	11.023	11.006	10.981	10.967
Fonditalia Income Mix Classe T	13.319	13.329	13.307	13.277	13.260
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S
Interfund System Evolution	13.452	13.453	13.449	13.440	13.435